HY MARKETS:日央行宽松预期渐强 日元续跌近2%
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  HY MARKETS基本面

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  周二美元指数探底回升,亚欧时段前受投资者多头回补的打压而跌至日内最低96.03,随后又受美联储官员的鹰派讲话和日本刺激预期政策的提振而收复稍早前的部分跌幅,当日依旧录得小幅下跌,收于96.47。欧元冲高回落,连续第二日小幅反弹,最终收于1.1059。英国政局的稳定促使投资者对英镑空头回补,英镑大幅上行,当日最高上探一周高位1.3294,成功收复1.32大关。日央行有望采取刺激措施的预期浓厚,导致日元连续第二日暴跌,美元/日元一举冲至104整数关上方,最高触及104.97。风险情绪的持续回暖令商品货币纷纷高收。

  周一美国6月强劲的非农就业报告依旧提振市场情绪,加上美联储官员发表鹰派言论,支持美元指数多头积聚力量,最高上探三周高位96.75为连续第三日反弹。欧系货币均小幅走高,欧元结束三连阴,收于1.1055;隔夜英国首相的确认消除了一些不确定性因素,英镑也得以缓和近期的颓势,小幅回暖至1.2981。由于日本首相安倍晋三的一番言论令市场对日本扩大刺激政策的预期急剧升温,导致日元暴跌,促使美元/日元飙涨近120点,重新收复102关口。商品货币全军覆没,其中纽元跌势最惨重,基本回吐上周五以来的涨幅,不过依旧维持在0.72关口上方。

  隔夜美联储两位票委梅斯特和布拉德均发表强硬的言论,前者称,市场对利率逐渐攀升的预期是合理的,对美国劳动力市场感到乐观,通货膨胀已有进步,应坚持逐步加息的路径。布拉德则表示,英国脱欧公投后的市场反应有序,脱欧对美国的影响预期基本为零。所以没有理由预测美国将陷入衰退,维持在可预见的未来只会加息一次的观点。近期美联储官员乐观的讲话也促进了市场情绪的好转,市场反应较积极。

  隔夜堪萨斯联储主席乔治(今年的票委之一)在发表演讲时表示,美国经济现在处于或者说是接近了充分就业,且美国经济已经在过去数年被证明非常有弹性。第一季度美国GDP非常不景气,第二季度似乎正在改善。美国短期利率依然维持在历史低点,而维持利率过低也可能催生风险。尽管其讲话并未在很大程度上改变美联储未来加息的预期,但至少让加息重新被提上议程。周一美国公布的6月就业市场状况指数下降1.9,不及预期的0.0,可是不佳数据似乎并没有改变市场对美国劳动力市场恢复的信心。当日美国纽约联储还公布了一份调查报告,显示美国通胀略有回升,6月份三年期通胀预期升至2.9%,创2015年8月份以来新高,5月份为2.7%。这也利好美元。

  除了美联储官员的讲话外,自从周一日本首相安倍晋三在讲话中提出有望采取加码宽松的言论之后,日元就因此受重挫,也从侧面提振了美元。周二安倍晋三还表示,他将下令内阁大臣们准备旨在支持国内需求的进一步措施。日本经济财政大臣石原伸晃称,将开始讨论政府财政刺激方案的规模,可能超过10万亿日元。有分析师预计安倍最早有可能将在本周宣布实施10-15万亿日元的财政刺激计划。日央行宽松预期升温导致日元连续两日暴跌逾2%。创2014年11月以来的最大两日跌幅。

  周一以日本首相安倍晋三为代表的执政党联盟在参议院选举中获得大胜。安倍以绝对的油市赢得了选举,并立即宣布将进一步推出财政刺激政策。他将下令采取措施支持内需,包括加速高铁建设。此番言论之后,市场预计日央行将追加宽松政策以维持低利率和日元疲弱,为宏观经济刺激组合增加力量。日元受此因素的打压一泻千里,创下2014年10月以来的最大跌幅,今日亚市美元/日元继续反弹至102.95附近,或有进一步反弹的动能。

www.61619.com,  今日继续关注美联储官员哈克的讲话,还要重点关注加央行利率决议,虽然目前全球宽松预期升温,但当日市场依旧预计本次加央行将维持0.5%的利率不变。可是一旦出现意外,加元可能将遭受重创。

  英镑在经历了凌厉的跌势之后,终于有所缓和,主要得益于英国政局的稳定。周一英国内政部大臣特蕾莎·梅赢得竞选,特蕾莎·梅将接替卡梅伦成为下一任英国首相。卡梅伦表示,他将在周三辞职以便特蕾莎·梅接任,避免夏季首相一位出现真空。该消息令英国政局的不确定性降低。

  HY MARKETS技术面:

  今日继续关注包括美联储官员梅斯特和布拉德两位票委的讲话,还要密切关注英央行会议纪要和行长卡尼的讲话。数据方面可重点关注德国6月通胀数据。

  欧元/美元:小时图反弹至1.1125一线后受阻回落至1.1060附近,短期或将受到MA10的打压;4小时图随机指标即将进入超卖区,且维持看跌趋势;日图隔夜收录的阳线上影线较长,暗示上方压力沉重,可能上行空间有限。日内谨慎操作,建议1.1080一线轻仓做空,先看1.1000,再看1.0950,止损设于1.1120上方。

  HY MARKETS技术面:

  英镑/美元:小时图持续大幅反弹至1.32关口上方,短期均线向上发散;4小时图短期上行势能较强烈,将有望继续反弹;日图隔夜大幅反弹,随机指标暗示或有上行动能。日内建议在1.3240附近做多,止损设于1.3210下方,先看1.3300,进一步1.3350。

  欧元/美元:小时图先抑后扬,自1.1017一线震荡升至1.1080附近,但目前仍维持在1.10一线下方,不破该水平难以打开进一步上行空间;4小时图若能冲上MA50有望继续反弹;日图随机指标看涨,短期或有上修的可能。日内谨慎操作,建议可在上破1.10一线之后跟进做多,先看1.1170,再看1.1250,止损设于1.0970下方。

  周三关注:

  英镑/美元:小时图自1.2850一线探底回升攀升至1.30关口上方,短期均线向上发散;4小时图若能升至MA50上方,将有望继续反弹;日图随机指标暗示或有上行动能。日内建议在1.3040附近做多,止损设于1.3010下方,先看1.3100,进一步1.3150。

  日本5月产能利用率月率

  周二关注:

  日本5月工业生产月率/年率终值

  日本5月第三产业活动指数月率

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