www.61619.com为什么炒股要分批建仓?
分类:股票基金

合理的仓位管理策略应该是在强势行情中重仓,弱势行情中轻仓,别人赚钱的时候你也赚,别人亏钱的时候你不亏或者少亏,长期看能慢慢跑赢市场,跑赢其他人,实现稳定盈利。


在实战交易中,你对行情的感觉一直在变,持仓盈亏也一直在变,靠这些管理仓位是行不通的,唯一合理的方法是将仓位和行情趋势联系起来。

问:为什么炒股要分批建仓?

还有很多人的总体仓位高低取决于持仓盈亏,股票赚了点钱就跑,亏了钱反而一直死扛补仓最后搞成重仓深套。

一只股票如果你介入过早,可能会导致成本过高,此时主力资金也不会现在拉升,这样你就会因为别的股票猛涨,从而乱了方寸。但是如果介入过晚,那么可能就会导致错过了底部区域的优质、便宜筹码。

这堂课我们讲一个实战操作中非常重要,但被很多人忽略的环节:仓位管理。

那么为什么要分批建仓呢?其实就是让自己处于更有利的位置,以及掌握一个主动权。

第一,如果你一次性建仓,很容易导致未来才更低的股价出现,没有降低成本的可能;

第二,分批,分时的布局买入,能够更有效地降低自己的成本,寻找更好的机会;

第三,分批,分时的买入,可以让自己手里有充足的资金。那么即使股价大跌,其实心态上也不容易产生恐慌。但是如果你的仓位是满仓,可能一次杀跌,挖坑,都会让你惊慌失措。

第四,一次性建仓完成等同于丢失了买入机会,而只有卖出权利,导致自己更容易在底部区域里成为韭菜,被机构诱空。

总体仓位管理是指账户在不同的行情下应该保持几成仓。

分批买入

你可能有过这种经历,行情涨的时候不敢买,一直轻仓,等敢买的时候,行情见顶,股票被套,越跌越补,最终在下跌行情中反而重仓甚至满仓。

良好的仓位管理和仓位运用是体现一个散户和一个高手的最大区别之一!

判断行情现在强势还是弱势,可以结合市场的强势股比例分析,强势股比例越高,说明市场越强势,仓位可以越高。

一次性买入

2、如果强势股比例介于7%-15%之间时,总体仓位上限可以提高到八成;

总之,就实战而言,分批买入最具有操作性,且及时是在牛市,损失的也仅仅一部分利润,但是风险得到了一定控制,而一次性买入就完全将自己的头寸暴露在风险之下,类似于赌博而不是投资了。所以股票建仓,推荐分批买入。

如果介于7%和15%之间,说明目前是震荡行情,主要是结构性机会,只局限于部分板块或者个股,这时候可以做,但总仓位也要控制好。

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3、如果强势股比例超达到15%以上,可以满仓操作。

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散户的感觉永远滞后于行情变化,行情上涨初期,你依然是熊市认知,往往越涨越不敢买,但是在行情上涨末端和下跌初期,你反而充满了牛市认知,开始重仓甚至满仓操作。

如何做好分批建仓和吸筹呢?

股市分为三个周期:

一为牛市上涨周期;

二为熊市下跌周期;

三为底部区域的震荡洗盘周期。

对于个股也是如此。所以我们一定要做到在底部区域里进行分批吸筹,尽量不要再牛市里追涨,更不可以在熊市下跌中接盘。否则,这将会极大的耗损你的资金,导致高位满仓。

所以,当你确认了一个底部区域的大箱体震荡洗盘的时候,就要合理分配好你手里的资金,进行一个逢低,分时,分批的吸纳!

可以分成20分,30分,甚至更多,以一个时间的周期或者以股价变化的情况进行吸筹。

总体来说,A股是一个熊长牛短的周期,底部区域里的洗盘时间短则至少半年~一年,长则1-2年。所以时间的策略可以在每个月进行一次低吸。

同样的,在底部区域里,大部分个股的震荡箱体为上下100%的宽幅震荡。所以你也可以以5%~10%的跌幅比例进行吸筹。

其实对于长线投资者来说,只要确认了一个底部区域的震荡洗盘。逢低,分批,吸筹就是一个号机会!

能够拿到更低的筹码固然好,拿不到其实也并无大碍,因为在未来的主升浪空间里,底部区域的所有筹码,都是有所盈利的,无非盈利多少的问题,这就是机构主力的吸筹方式,投资策略。

所以在投资中不要幻想做完美主义,庄家洗盘是必然的也是不可预计的,不要因小利益耽误大行情,不要因小变动迷失大方向;看大方向赚大钱,看小方向赚小钱。在股市中熊掌鱼翅是不可兼得的!

分批建仓最大的目的还是在于:用同样的价格拿到更多,更低,更优质的筹码,多多益善!


一家之言,欢迎批评指正。⭐点赞关注我⭐带你了解财经背后更多的逻辑。

投资者在交易中能固定控制的只有风险,难以把握的是收益和市场行情,因为收益和市场行情会随时发生改变,如果不注重风险控制,很显然就容易在股市因为交易失误出现重大损失,对长期投资非常不利。分批建仓就是资金管理中最重要的环节,也包括在风险控制里,投资者减少对一只股票一次性建仓的行为,就是降低在股市的投资风险,运用分批建仓自然就能在股市生存的长久。

以上就是总体仓位管理策略,根据强势股比例来判断总仓位,当强势股比例较高,说明市场很强势,可以重仓甚至满仓,尽可能多的抓机会,当强势股比例很低,说明市场比较弱,要尽可能的规避风险。

二、有计划的交易是成功的前提

每一笔交易需了解入场点和出场点,需要对每次的资金与仓位进行合理安排,才能做到正确和失误时按计划行事,做到涨不喜,跌不悲的心境,自然就会对操作机会和风险了然于胸,不会影响整个操作计划。

1、管理资金和仓位

资金和仓位的管理是投资的核心要素,如果没有做好这两点,在长期交易中就很容易放大亏损,也会时常出现盈利缩减的情况发生。投资者如果不注重仓位管理和资金分配,无疑每次交易都会非常被动。不仅出现止损的被动,也会因为重仓和满仓带来长期盈亏比不平衡的现象。

而投资股市是高风险理财,如果不想着降低风险,一味只想重仓操作,无疑就是把交易风险放大,同时面对未来不确定性行情一旦判断失误增加就会让投资者长期投资可能在一两次失败中被市场淘汰。

这种情况在A股市场很多股民时常发生,不注意管理资金和仓位,最后反而面临着失败的结局,分批建仓或许不是最好的投资策略,但降低了操作中仓位的风险,一定是很好的控制风险的方法。

2、分批建仓适用A股市场

A股市场长期都是熊长牛短的行情,股市一直以来大部分个股都是一波上涨,之后展开漫长的跌跌不休的走势,在熊市中就算是炒股高手都容易出现失误,此时分批建仓是适应A股这种跌跌不休的市场。

投资者可以根据A股熊市周期短则两年,长则四年的时间计划分批建仓的操作,把握好股市每一轮出现底部的机会,既杜绝了满仓操作赌博的风险,又能通过分批建仓股票后能买在较合适的点位。

一旦A股新一轮牛市来临,只要能合理利用资金,懂得分批建仓的股民往往在后期获取的投资回报远远大于满仓操作的股民,在市场生存能力也远远强于满仓交易的股民。

综上:分批建仓的好处就是可以通过不断的分配仓位让操作降低风险的同时又能买在合适的低位摊平了前期入市的成本,是适用A股的操作方法。而满仓操作反而只有一次交易机会,在长期熊长牛短的股市很显然这种操作方法风险较高,很容易导致交易非常被动。因此,炒股分批建仓不仅是机构和主力的建仓手法,也是股民适用在A股市场操作的方法。

分批建仓是比较适用于稳健投资者的方式。简单举例说明:假设把资金分为三份。1.选好标的后第一次直接买入1/3,作为底仓。2.当股价下跌至预设支撑位且没有出现较严重破位时,或者处于横盘震荡但短线指标已经走稳时,再次买入1/3。3.当股票开始放量突破压力时,果断追入1/3。综上,这是比较理性化的分批建仓方式,尤其针对资金较少的投资者。如果一味的越低越买,并不是科学的建仓方式,因为它不能保证你的判断一定正确。而我说的方法,可以有效控制仓位与风险。当第一次买入后,出现大势转折或个股破位,可以有效规避较大损失,同时,即便个股突然开启爆涨模式,你也不至于踏空。希望对各位投资者有帮助。

一般来说,趋势交易者通常都是采取分批建仓的方法。分批建仓的过程包括试仓、建仓和加仓。

为什么要分批建仓?主要有以下两个方面的原因:

一、减小风险。一只股票通过分析后,认为有上涨的潜力,会去打算买入。但分析认为上涨,不一定就一定会上涨。在股票投资中没有百分之百的正确。如果一开始买入就重仓,万一判断错误,损失惨重。我们知道,从100到50是下跌50%,但是从50再要想涨回到100,却要100%的涨幅。所以,在股票投资上,保住本金是第一要务。常言说得好:”留得青山在,不怕没柴烧“。第一批资金投入,我们通常称之为试仓,仓位通常在5-10%。

二、扩大盈利。试仓的仓位比较小,一旦行情朝我们分析的方向运行,就应当正式建仓。建仓的比例一般为10-20%。建仓完成之后,如果趋势得以继续发展,在原有仓位已经盈利的情况下,进行加仓。加仓比例为20%仓位。在一轮趋势中,最多加两次仓。加仓的目的就是为了在行情判断正确的情况下,扩大盈利。

总之,分批建仓的目的就是要保证赚时仓位重,赚得多,亏时仓位轻,亏得少,长此以往,输少赢多,才能保证最终盈利。

市场上常见的分批建仓的方法主要有:金字塔加仓法、倒金字塔加仓法、等幅加仓法等。

分批建仓,能够适当均摊买入成本,一般可以使用金字塔买入。

不过分批建仓的基础是建立在你熟悉投资标的的前提下进行的

当一个投资品种被低估时一般可以试仓,买入后回调整理时可以适当补仓,反弹上涨时还可以继续少量补仓

优点: 这样做能有效的降低入场成本。

缺点:买入后投资标的提前启动拉升,相对于一次性建仓盈利多一些。

此方法回避风险的能力优于一次性建仓,灵活运用做T技巧还能进一步降低成本。

进行股票交易为什么要分批建仓?其实这涉及到一个交易的基础理论,那就是仓位管理。A股市场是一个投机氛围非常浓厚的平台,所有的交易者都在做价差交易,情绪化交易现象比较普遍,而且博弈的市场受到消息的影响非常大,看似有涨跌幅的限制,但市场充满着各种各样的不确定性,即便是在大趋势下,个股也是千差万别,比如说股指上涨,绝大多数股票都表现良好,但有的时候也有很多股票表现并不理想,甚至跟大盘的走势相悖,人家涨,你的跌,让很多交易者感觉到无奈。而且A股市场只能是单边做多赚钱,一旦你买入股票,那么命运就交给了市场,市场怎么走你无法控制,在这种情况下,抵御交易风险的办法只有一个,那就是仓位控制。有很多人在交易的时候,永远也不会满仓。着眼的就是在于肠胃控制,因为一旦你满仓,就等同于把自己的命运完全交给市场,市场怎么走你都必须接受,因为你无法做出调整。

但如果你每次交易的时候都留有余地,分批建仓,或者每次交易都是半仓,那么你一半儿是股票,一半是现金,你就能够应对市场的一些变化。同时在交易点位的选择上,很多人都想买在最低点,但最低点是不确定性,有的时候确实需要分批建仓来平摊成本,最后获得一个类似于最低点的持股成本,这也是交易的一种策略方法。但这里要重点提出,分批建仓的节奏非常重要,在哪个点位分批建仓非常关键,如果这个问题处理不好,分批建仓就成了添油战术,最后还会给你拖进深渊。

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炒股建仓有两种方法,一种是一次性买入看好的股票,另一种就是逐渐买入,分多次、小批量的买入。两种建仓的方式各有利弊,但比较而言,分批建仓贴近炒股实战,而一次性买入只是理论上成立。

一次性买入

看好一只股票,一次性买入的好处是:如果你确实有先知先觉的能力,亦或者运气好,亦或者是你的分析判断能力超强,你能够在最低位置买入,成本较大多数投资者而言具有优势,能够获取最大的利润,且股票在上涨洗盘中不容易被颠簸出局。难点是几乎没有人具备这种在底部买入的能力。另外一次性买入股票有一个弊端就是,当股票的走势和投资者预判相反的话,这时投资者只能看着下跌或者止损,没有其他选择。

分批买入

既然无法精确的预判一只股票的底部,那就使用巴菲特的观点,模糊的大概。当股票进入投资者预判的买入区间时,逐渐分批买入,这样用时间成本来平滑买入成本,而且当股票走势和投资者判断想反时,如果股票的这种相反运行只是暂时的,那就可以补仓摊薄成本。弊端是如果股票单边上涨的话,成本就相应的提高,不能获取最大收益。

总之,就实战而言,分批买入最具有操作性,且及时是在牛市,损失的也仅仅一部分利润,但是风险得到了一定控制,而一次性买入就完全将自己的头寸暴露在风险之下,类似于赌博而不是投资了。所以股票建仓,推荐分批买入。

一、减小风险。一只股票通过分析后,认为有上涨的潜力,会去打算买入。但分析认为上涨,不一定就一定会上涨。在股票投资中没有百分之百的正确。如果一开始买入就重仓,万一判断错误,损失惨重。我们知道,从100到50是下跌50%,但是从50再要想涨回到100,却要100%的涨幅。所以,在股票投资上,保住本金是第一要务。常言说得好:”留得青山在,不怕没柴烧“。第一批资金投入,我们通常称之为试仓,仓位通常在5-10%。

二、扩大盈利。试仓的仓位比较小,一旦行情朝我们分析的方向运行,就应当正式建仓。建仓的比例一般为10-20%。建仓完成之后,如果趋势得以继续发展,在原有仓位已经盈利的情况下,进行加仓。加仓比例为20%仓位。在一轮趋势中,最多加两次仓。加仓的目的就是为了在行情判断正确的情况下,扩大盈利。

总之,分批建仓的目的就是要保证赚时仓位重,赚得多,亏时仓位轻,亏得少,长此以往,输少赢多,才能保证最终盈利。

市场上常见的分批建仓的方法主要有:金字塔加仓法、倒金字塔加仓法、等幅加仓法等。

分批建仓能有效降低风险。做投资首先想到的就应该是风险,只有先把风控做好,才能给投资夯实基础。股票本身波动性较大,分批建仓就给我们留出了后手,或者说纠错的机会。一旦遇到始料不及的情况,我们也不被动且损失都能调整。散户和机构的最大区别,就是散户更喜欢一把梭,把自己逼入绝境。而机构都是分批建仓,甚至一只股票建仓好几年。所以造成的散户都是韭菜,机构年化19%的收入上的差别。

股市里唯一可以确定的就是在股价的运行中具有不确定性。

股价在运行中会受到指数、板块、人气、成交量等各种各样因素的牵制。我们小散是没有能力控制使这些牵制股价运行的因素朝着有利于股价上涨的方向改变的。但我们小散唯一可以控制的是自己的资金。所以我们在交易时为了降低这些不确定的因素就要分批建仓,把交易风险尽可能的降到最低。

如下图:东方中科

这是我在9月14日晚上复盘时发现的,在9月16日买入成本是24.1元,现在连续6个涨停板了。

在9月18日时虽然涨停了可是在盘中我发现当天的换手率高达50%,当时自己在想是谁能提供这么多的筹码哪?如果说这些筹码都是散户卖的这是万万不可能的,一定是主力在出货。但我又不是很确定自己的看法一定是对的,所以我就也卖出了一半。结果日后它还是天天涨停。到前一交易日9月20日已经连续6个涨停了。(这些交易过程我每天都是写在自己的“头条新闻”,大家可以去看看。)

从正式启动后每天都是高开低走再涨停。

如果我在18日全部清仓的话在后面的上涨我就错过了。

我举的例子虽然阿是分批建仓,但和“问题”的分批建仓是一个道理的。

在自己不确定时要大家可以“分批”的方法来尽量降低风险。这样就做到可以进可攻退可守。

做股票简单来说,截断亏损,让利润奔跑,但说起来简单,做起来难,因为,在做趋势的过程中,所要面临的最大的难题就是要抗住市场的涨跌,几乎大多数人买入一只股票后,都不可能出现天天连板,或者只涨不跌,而做趋势,就需要你增加持股周期,一般都是一到两个月左右,这也就意味着你要不断经历情绪上的起起伏伏,才能成为最后的赢家。

给分享给大家一套做短线选股指标——捕浪达人

捕浪达人使用方法图解:

至目前为止,还没听说有谁所买的任何一只股票不亏损。

股市里,不可确定的事件太多。有时看准要涨的,却跌,甚至大跌连续跌停,让你跑的机会都没有,眼睁睁地望着自己的股票被深套,更甚的有的直接停盘退市,让你的股票变为费纸。有时看准要跌的股票,它一路高歌,甚至创历史新高。

一买就跌,一卖就涨。这样的事情经常发生在散户身上,还疲于应付,应接不暇,没完没了,弄得人六神无主,心力憔悴。

所以股市风险太大,必须小心谨慎。哪怕错过机会,也得先分析清楚,想好了再考虑买卖。不随便在绝望时卖股票,在冲动时买股票。

分步建仓,就是为了避免分析。

仓位管理非常复杂,但十分重要,这堂课需要反复、多次学习研究,搞清楚在不同环境中的仓位策略,这是炒股能实现长期稳定盈利的基础。

看好一只股票,一次性买入的好处是:如果你确实有先知先觉的能力,亦或者运气好,亦或者是你的分析判断能力超强,你能够在最低位置买入,成本较大多数投资者而言具有优势,能够获取最大的利润,且股票在上涨洗盘中不容易被颠簸出局。难点是几乎没有人具备这种在底部买入的能力。另外一次性买入股票有一个弊端就是,当股票的走势和投资者预判相反的话,这时投资者只能看着下跌或者止损,没有其他选择。

这就是明显的总体仓位管理出现了问题,本来只是一支股票买错了,最后却慢慢演变成账户总体亏损很严重。

既然无法精确的预判一只股票的底部,那就使用巴菲特的观点,模糊的大概。当股票进入投资者预判的买入区间时,逐渐分批买入,这样用时间成本来平滑买入成本,而且当股票走势和投资者判断想反时,如果股票的这种相反运行只是暂时的,那就可以补仓摊薄成本。弊端是如果股票单边上涨的话,成本就相应的提高,不能获取最大收益。

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炒股建仓有两种方法,一种是一次性买入看好的股票,另一种就是逐渐买入,分多次、小批量的买入。两种建仓的方式各有利弊,但比较而言,分批建仓贴近炒股实战,而一次性买入只是理论上成立。

绝大部分人做总体仓位管理的时候主要靠两点:感觉和持仓盈亏。

一、炒股首要问题是控制风险

计划永远赶不上变化,但是风险的大小完全取决于投资人如何掌控,如果能在每一次投资时懂得合理控制风险,或许在股市没有赚到大钱,但也不至于资金出现较大的损失,控制风险就是给本金加了“保险”,让投资能在每一次判断失误后避免全军覆没的情况发生。

1、满仓操作的危害

A股市场中70%的股民在亏损中犯的最严重的问题就是习惯满仓操作,看似对个股看好的全仓买卖行为,其实是风险最高的投资方式,满仓操作不仅影响操作计划,也影响投资心态,很难能让投资者能沉稳心态投资。

尤其在满仓操作个股时遇到了突发的黑天鹅事件,很容易让投资者踩雷,一旦踩雷不仅全部资金都会出现危险,前期获取的收益和本金都可能出现利润回吐或者重大损失。

分批建仓杜绝了满仓操作一只股票带来的踩雷风险,分批建仓又能让投资者在交易出现失误时不会因为象满仓操作个股时的心态一样难以割舍损失,反而分批建仓有助于让投资者保持更好的投资心态。

2、分批建仓进可攻退可守

如果投资者习惯于满仓操作,一旦股票的买点掌握的不恰当,就很容易出现频繁割肉的行为,最后资金越止损越少,亏损一次起码需要两次盈利才能翻本,满仓操作的前提就必须要求对买点的正确率起码达到70%以上,如果不具备高胜率的投资,满仓操作并不可取。

分批建仓是进可攻退可守的策略,投资者一旦第一次交易失误,只要股票处在合理估值内,完全可以再尝试第二次或者第三次建仓降低持仓成本,反而股价上涨容易解套并且获利。

而分批建仓在第一次遇到个股上涨确认了涨势后也可以在股价后面回调再次加仓入场,变成分批建仓的第一单是测试股价是否处在低点和是否存在风险,后面再次建仓是对上涨和下跌做的应对处理,有效的降低了一次性全仓买入股票处在被动的情形。

仓位管理策略主要包含两部分:总体仓位管理和个股仓位管理。

所以最好的方法就是在底部区域里的一个当箱体之中进行分批,分时,逢低的惜售。

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要知道大部分的散户都是急着赚钱,害怕亏钱,没有耐性的,所以他们的炒股往往都是非常激进的,就比如:

1)大部分的时间都是出于满仓或者重仓的状态;

2)买入个股都是2-3笔就完成,卖出个股也都是2-3次就搞定;

3)两笔卖出之间的间隔非常短,无论指的是时间还是空间;

4)两笔买入之间的间隔非常短,无论指的是时间还是空间;

5)买入和卖出之间的剑客非常短,无论指的是时间还是空间;

所以,想要脱离散户的通病,你最好的方法就是避免做出这样的错误行为!

所以,靠持仓盈亏管理仓位也不行。

我统计了过去十年每个交易日强势股占总交易家数的比例,发现两个重要的数值:

举个例子,比如通化东宝在今年二月出现突破型买点,之后股价震荡上行,在四月中旬出现新的回踩型买点,如果之前的峰值回撤未触发止盈,在出现回踩型买点时,市场处于震荡环境,可以加5%仓位。

我做了一个强势股比例和账户总体仓位的关系表,在实战交易中可以根据这个表管理自己的仓位,实际仓位可以比仓位上限低,但决不能超过仓位上限。

选股和买卖,只能决定你某一支股票的操作是否成功,而仓位管理决定了你整个账户的盈亏,重要性远远高于选股和买卖。

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