澳洲传来大消息!突然降息了,美元、黄金、原
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现货白银周一强势上涨,盘中最高触及16.57美元/盎司,已站上16.5美元关口上方。美元大幅下挫,美元指数最低触及97.48,已失守98关口。美股也大幅下挫,最多时跌幅近千点。

中国基金报记者 乔麦

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今天,澳大利亚宣布降息,美联储票委首次正面支持降息,美元下跌、油价崩了、黄金暴涨20美元、美债又被买爆...发达国家降息潮要来了?

日内公布的美国7月Markit服务业采购经理人指数终值为53,高于前值和预期52.2,Markit首席商业经济学家Williamson称虽然服务业PMI数据表明7月美国商业增速整体改善,但扩张步伐疲弱仍是担忧。美国7月ISM非制造业采购经理人指数为53.7,低于前值55.1和预期55.5,刷新自2016年8月以来最低水平。

澳洲联储近三年来首次降息

上周美国总统特朗普威胁加征关税,表示将从9月1日起对价值3000亿美元的中国商品加征10%的关税,这不包括已对2500亿美元的中国商品征收25%的关税。

6月4日,澳洲联储宣布降息25个基点至1.25%,此为历史最低水平,符合市场预期。此次降息也是澳洲联储2016年8月来首次降息。

白银价格在经过一周的盘整之后,有望重启涨势,多头短期在技术图表上仍占优势,银价仍持稳在16美元关口上方。白银多头的下一个目标是挑战17美元大关。空头的下一个目标是将现货银推低至16美元/盎司下方。第一阻力位是16.60美元,其次是16.70美元。第一支撑位在日内低点是16.10美元,其次是16.00美元大关。

就业方面,澳洲联储强调利率决议支撑就业增长,密切关注就业市场,在减少失业方面需要取得更快进展,经济可以维持较低的失业率。

昨日重磅事件or数据回顾

通胀方面,澳洲联储表示,将调整政策直到通胀达到目标水平,降息将使经济有进一步的闲置产能,预计今年潜在通胀为1.75%,预计2020年核心通胀率2%。同时澳洲联储预计通胀在6月将上升0.25%,因油价上涨。

【全球服务业企业指数显示前景降至历史低位】IHS Markit的全球服务业指数显示,服务业企业对未来商业的信心7月份录得连续第六个月走弱,降至该调查启动近10年来的最低点。

房地产和消费领域,澳洲联储认为国内主要不确定因素仍在家庭消费领域,房地产市场状况依旧疲软,但是同时指出一些房地产市场的价格下跌速度已经放缓,家庭收入如预期般出现一些回升,这应该能够支持消费,消费前景受到长期收入低增长的影响。

【美联储理事布雷纳德:美联储正计划实时支付系统来与华尔街竞争】

对于全球经济前景,澳洲联储认为全球经济前景仍然合理,但贸易问题的不确定性有所上升。总体而言,澳洲联储认为降息有助于提高通胀,并对就业提供了支撑,同时澳洲联储影响澳洲经济的房地产疲软和消费下降已经得到了一定的控制。

【美债收益率延续上周的大跌行情,10年和30年期均已连跌七日】周一纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌13.77个基点,报1.7075%,为2016年10月以来最低点;连跌七日,七日跌超37个基点。 两年期美债收益率下跌13.85个基点,报1.5733%;连跌三日,三日跌近30个基点。

降息决议公布后,澳元兑美元短线震荡上涨近20点,刷新近三周高点至0.6993,涨幅约0.16%。不过考虑到澳洲联储未来仍有数次降息的可能,同时周一公布的数据显示招聘广告下降8.4%,可能预示着就业未来将走软,因此澳元汇率短线冲高后回吐所有涨幅。

今日12:30澳大利亚将公布利率决议。受访的经济学家多数预计澳洲联储今日将按兵不动。但金融市场似乎并不满足,澳洲证券交易所银行间现金利率期货市场显示,交易员预计澳洲联储今日有49%的概率降息。无论是降息还是更鸽派的前瞻性指引,都可能给澳元兑美元带来进一步下行压力。

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美联储票委布拉德又将发声,布拉德7月中旬曾表示,美联储7月降息25个基点是合适的,无需更大幅度降息,最终决定也应验了他的说法。但作为美联储决策层的鸽派代表人物,考虑到贸易紧张局势在8月初突然再度升温,不排除布拉德讲话重新转鸽的可能。

在此之前,新西兰已经成为了首个降息的发达国家。5月初,新西兰联储宣布降息25个基点至1.5%,为新西兰历史上的最低水平。

今日重要事件及财经数据

美联储票委首次正面支持降息

① 12:30 澳洲联储公布利率决定

今天交易员们一觉醒来,赫然发现美联储今年降息的预期就已经整整多出了一次。

② 16:00 国务院新闻办公室举行新闻发布会

周一,美国联邦基金期货合约延续涨势,暗示到今年年底美联储将降息68个基点。1月合约的隐含收益率现在大约为1.72%,比上周四又低了28个基点,而当前的有效联邦基金利率为2.40%。

③ 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告

美联储每次调整利率以25个基点为单位进行,也就是说,短短两个交易日内,市场对美联储今年降息的预期又多了一次。摩根大通和巴克莱都已经预期年内将降息两次,其中巴克莱甚至认为可能降息三次。

④ 24:00 美联储布拉德发表讲话

而今年拥有投票权的委员、圣路易斯联储主席布拉德也称,美联储可能很快就要降息。这也是美联储票委首次正面支持降息。他强调,目前美国经济增长的风险不断上升,美联储降息“可能很快会得到保证”。

⑤ 次日04:30 美国至8月2日当周API原油库存

此外,3个月与10年期关键美债收益率曲线倒挂这个重要指标也支持降息。芝商所按照联邦基金利率期货的交易计算得出,目前交易员认为12月降息的概率接近98%,而一周前和一个月前该数据为77%和49%。

布拉德在芝加哥表示:“可能很快就需要下调政策利息,帮助重新校准通货膨胀和通货膨胀预测期望,并在出现超预测期望放缓的情况下提供一些保险。贸易限制对美国经济的直接影响相对较小,但通过全球金融市场的影响可能更大。”

布拉德的观点标志着美国联邦储备官员自1月份按兵不动以来首次公开表示需要降息,以应对海外增长放缓和贸易升级给美国经济带来的测试。

全球市场开启疯狂避险

美元重挫金价暴涨

布拉德的讲话诱发全球市场开启疯狂避险。

美国联邦基金利息期货显示,交易员料将美国联邦储备于6月18日至19日的会议上降息的概率为24%,在布拉德发表讲话前,交易员料将的降息概率为21%;交易者料将美国7月降息概率为60%,布拉德发言前为57%;交易者料将美国9月降息概率为88%,美国联邦储备布拉德发言前为85%。

今天凌晨美国两年期国债收益率跌至1.812%,刷新2017年12月以来新低;美国十年国债收益率跌至2.062%,刷新2017年9月以来新低;30年期美债收益率下跌3.38%个基点,报2.535%。美债收益率下行意味着经济前景更加脆弱。其中十年期美债收益率的14日相对强弱指标盘中跌至18,这是1998年以来第三次。最近两次美债进入如此超买水平是在2018年12月7日和2000年12月22日。

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